关于2024年财政预算调整方案（草案）的报告

2024年12月11日在县第十七届人大常委会第11次会议上

县财政局局长  于钦海

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会做《关于2024年财政预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入预算调整情况

一般公共预算总收入调整为441641万元，调增132322万元。有关调整事项简要说明如下：

1.一般公共预算收入调整情况

一般公共预算收入调整为66500万元，调增500万元。其中：税收收入调整为46277万元，调减6523万元，主要是增值税等主要税种收入减少；非税收入调整为20223万元，调增7023万元，主要是特许经营权转让收入和纪检罚没等一次性收入增加。

2.一般性转移支付收入调整情况

一般性转移支付收入调整为248047万元，增加99060万元。主要是财政共同事权转移支付收入增加。

3.专项转移支付收入调整情况

专项转移支付收入调整为9608万元，调增9608万元。上级专项转移支付收入未提前告知，年初预算未做安排。本次调整纳入预算安排。

4.上年专项结转调整情况

上年专项结转纳入预算调整为99502万元，调增17015万元。因年初预算编制时间较早，纳入预算的上年专项结余金额偏小，本次调整按预算执行实际情况做出调整。

5.调入资金调整情况

调入资金安排12040万元。调增6100万元，主要是盘活存量资金增加调入。

6.待偿债置换一般债券上年结余调整情况

待偿债置换一般债券上年结余安排39万元。因年初预算编制时间较早，未确定是否有结余，本次调整纳入预算安排。 

（二）一般公共预算总支出预算调整情况

根据财力和上级专项转移支付变化情况，将一般公共预算总支出调整为441641万元，调增支出132322万元。

1.本级一般公共预算支出调整为359257万元，增加支出94720万元。主要是上级财政共同事权和上年结转专项安排的支出增加。

2.上解上级支出调整为21371万元，调减209万元。主要是体制上解支出减少。

3. 地方政府一般债务还本支出调整为737万元，调增429万元。

4.年终结余安排60276万元，调增37382万元。主要是年初预算预估的年终结余金额较小。

（三）收支平衡情况

调整后，全县一般公共预算收入66500万元，上级补助收入263560万元（其中返还性收入5905万元，一般性转移支付收入248047万元，专项转移支付收入9608万元），上年结转收入99502万元，调入资金12040万元，待偿债置换一般债券上年结余39万元，一般公共预算总收入441641万元。一般公共预算支出359257万元，上解支出21371万元，地方政府一般债务还本支出737万元，预计结转下年60276万元，一般公共预算总支出441641万元。

调整后，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

政府性基金总收入调整为82277万元，调增62649万元。主要是政府性基金收入调增3300万元，其中土地出让价款收入调增3000万元，基础设施配套费收入调增300万元；上级财政补助收入调增8328万元；地方政府专项债务转贷收入调增49796万元；调入资金调增246万元；上年结余调增979万元。

政府性基金总支出调整为82277万元，调增62649万元。主要是政府性基金支出调增54485万元，其中土地出让金安排的支出调增3000万元，专项债券安排的支出增加49796万元，其他支出调增1689万元；上解上级支出调增55万元；年终结余调增8109万元。

政府性基金预算调整后，政府性基金收入16850万元，上级补助收入8328万元，地方政府专项债务收入49796万元，调入资金2697万元，上年结余4606万元，收入总计82277万元；政府性基金支出66146万元，上解支出55万元，调出资金5760万元，年终结余10316万元，支出总计82277万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入安排10.5万元，本次未做调整。

国有资本经营预算支出安排10.5万元，本次未做调整。

收支平衡。

四、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金收入调整为60499万元，调增2143万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入调增749万元；机关事业单位养老保险基金收入调增1394万元。

社会保险基金支出调整为59102万元，调增2261万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出调增867万元，机关事业单位养老保险基金支出增加1394万元。