喀左县水利局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）落实国家、省、市和县各项水管理行政法律、法规及有关方针政策，拟定县地方水利法规、规章和政策并监督实施。
（二）组织拟定全县水利工作的中长期规划和年度计划，组织编制全县主要河流的流域规划和有关专业规划并监督实施。
（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全县水中长期供水计划、水量分配方案并监督实施，组织有关国民经济总体规划，城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作、组织实施取水许可制度和水源费征收制度，发布全县水资源公报。
（四）拟定全县计划用水，节约用水政策，编制节约用水规划，制定行业用水定额，组织、指导和监督节水用水工作。
（五）按照国家资源和环境保护的有关法律、法规的标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能的划分和向饮水等水域排污的控制；监测地表水和地下水的水量和水质，审定水域纳污的能力；提出限制排污总量的意见。
（六）组织指导全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县辖区内的水事纠纷。
（七）拟定全县水利行业的经济调节措施，对水利资金的使用和管理进行监督和检查；提出有关水利的价格、税收、财务等经济调节意见。
（八）组织编制审查全县大中型和跨乡镇的水利基建项目建议书和可行性报告，监督国家和省、市、县有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。
（九）组织、指导全县水利设施、水域的审察及保护；组织指导全县水库、水电站、大坝的安全监管。
（十）组织指导全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作；组织指导全县农田水利基本建设工作；指导全县农村水利社会化服务体系建设。
（十一）组织全县水土保持工作；研究制定水土保持；组织水土流失的监测和综合防治。
（十二）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对较大河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
（十三）编制全县渔业生产中中长期发展规划和年度计划，组织水面开发和水产技术推广，依法进行渔政管理。
（十四）负责全县性的水利科技、教育及对外经济合作与交流，指导全县水利队伍建设。
（十五）组织建设和管理水利系统的水电站；组织协调农村水电电气化工作；指导全县水利行业的供水、水电及多种经营工作。
（十六）对各乡镇（场、办）的水利服务站进行业务指导。
（十七）承办县政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）水利局直属单位包括：
1.喀左县水利局机关
2.喀左县水利服务站
3. 喀左县水政监察大队
4.喀左县水库移民管理办公室
5.喀左县水利工程质量监督站
6.喀左县农村人畜饮水办公室
（二）水利局二级预算单位
1.喀左县水土保持局
2.喀左县水产技术推广站
3.喀左县水利勘测设计队
（三）水利局差补单位
1.喀左县二布尺电灌站灌渠管理所
2.喀左县瓦房店水库管理处
3.喀左县瓦房店灌渠管理所
4.喀左县凌丰灌渠管理所
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计9197.32万元，包括：
1.财政拨款收入9197.32万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8,506.32万元，政府性基金收入691.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。
2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入减少10204.52万元，降低52.6%，主要原因：项目收入减少。
（二）支出总计9197.32万元，包括：
1.基本支出950.95万元，占支出总计的10.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出861.30万元，对个人和家庭的补助支出XX万元，商品和服务支出51.98万元，……。
2.项目支出7555.37万元，占支出总计的89.66%。主要包括 水利工程建设、水土保持、抗旱、 江河湖库水系综合整治等业务支出。
3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出减少10204.52万元，降低52.6%，主要原因：项目收入减少。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出9197.32万元，其中：基本支出950.95万元，项目支出7555.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少10204.52万元，降低52.6%，主要原因：项目收入减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的XX%，其中：基本支出完成年初预算的652.61%，项目完成年初预算的518.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8,506.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出XX万元，占XX%；……。
1.一般公共服务支出XX万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（2）社会保障和就业支出90.06万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的770.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是年末科目调整。
（3）卫生健康支出34.99万元，主要是行政单位医疗、事业单位医疗支出，完成年初预算的-0.06%%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末科目调整。
（4）农林水支出8320.27万元，主要是其他农业农村支出、水利工程建设、水土保持、抗旱、江河湖库水系综合整治等业务支出。完成年初预算的635.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是年末追加指标。
（5）自然资源海洋气象等支出60万元，主要是气象服务，完成年初预算的33.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是年末追加指标。
……。
2.……。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出691.00万元，按支出功能分类科目分，包括：移民补助、地方重大水利工程建设……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.19万元，完成年初预算的369.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是新购公务用车1辆，其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费28.19万元。
1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费28.19万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新购公务用车1辆。比上年增加XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
其中：公务用车购置费20.99元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费7.2万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出950.95万元，其中：人员经费861.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费51.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出51.98万元，比上年增加0.8万元，增长1.6%，主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金287.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
| 喀左县2021年水利局项目支出绩效目标及绩效监控名单 | |||
| 单位：万元 | |||
| 单位名称 | 金额 | 预算绩效评价项目名称 | 备注 |
| 合计 | 287.2 | ||
| 农业股小计 | 287.2 | ||
| 水利局 | 30 | 防汛资金 | |
| 水利局 | 237.2 | 水系连通占地补偿 | |
| 水利局 | 20 | 河长制资金 | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表